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    財務工作報告

    時間:2021-08-20 16:40:35 工作報告 我要投稿

    財務工作報告

      在當下這個社會中,大家逐漸認識到報告的重要性,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。那么一般報告是怎么寫的呢?以下是小編為大家收集的財務工作報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    財務工作報告

    財務工作報告1

    各位領導,各位代表,老師們:

      我受學校委托向大會作20xx年度學校財務工作報告,請審議。

      20xx年1月18日,曾向各位做過《20xx年廈門市杏南中學財務工作報告》。即將一年了,我校財務工作繼續在上級主管部門的指導下,在學校領導的關心支持下,在各處室的協調配合下,以及全體師生的共同努力,順利地完成了年度各項財務工作計劃, 保障學校教育教學工作的順利進行。

      20xx年年初專項結余604185元,本年收入27514555.39元,支出27785290.64元,扣除年末專項結余332870元,結余579.75元轉入事業基金。20xx年未決算,收支情況還不能詳細列出具體情況。

      20xx年預計收入情況2353.89萬元。

      一、20xx年年初下達預算情況:預算內資金18782225元。其中人員經費16461433元、公用支出1283044元、經常性項目1037748元。

      二、20xx年9月由于增生增員追加1623713元。在職追加1551217元,其中人員追加1499945元、公用追加16093元、經常性專項35179元。退休追加26646元。醫療經費追加35850元。

      三、預算外收入大約為2875967.66元,比去年少12.99萬元,主要是高中學生數的減少。其中雜費2323700元,住宿費216000元,借讀費146140元,擇校費120000元,其他(房租等)70127.66元(其中20277元是去年上繳今年才返撥)。

      四、利息收入大約為1.8萬元。

      五、關于教育附加經費問題,F已支出24.99萬元:第一批專項維修費69930元;第二批專項塑膠籃球場維修費17.5萬元,其他5000元。其中,我們向上級溝通交流努力爭取一間電腦室建設具體資金包括三個交換機96300元、軟件2200元、機柜320元;8套多媒體資金91520元;教師臺式電腦32臺資金123200元;

      到10月末,事業支出為17235412.19元,其中人員支出15195690.99元,商品和服務支出2039721.2元。

      到12月末,預計全年總支出為2300.89萬元。

      一、預計的預算內人員支出1802.39萬元,人員支出比去年會有大幅的增加,主要是:1、今年我校新分配畢業了11名畢業生;2、上半年發放的文明獎等;3、一年進一級、職務晉升增加的工資。具體如下:

      1、在職在編人員的統發工資(含住房公積金、社會保險費)全年預計總支出10624012元;

      2、退休人員的統發工資252533元;

      3、未列入統發的各項工資福利支出(含工作補貼、午餐補貼、加班費、績效獎等)6201705元,文明獎金888899元,合計7090004元;

      4、退休非統發57325元。

      二、預計的預算內公用支出103.35萬元,由于支援抗震救災調減我校公用經費定額6.25萬元,以及根據有關文件規定公用經費如果有結余可以按人均1000元提取公用經費,所以公用經費較為緊張。

      三、預算內經常性專項107.55萬元.。包括繼續教育87776元、兩免一補9486元、校方責任險14030元、免雜費456456元、缺編教師425000元、保安人員工資60000元、學生體檢22248元等。

      四、預算外支出287.6萬元。支出的項目包括:

      1、高中教師績效獎57.4萬元;2、加班費134萬元;3、修購基金25萬元;4、助學金45萬元;5、彌補公用經費不足26.2萬元。

      五、由于第二批專項11月中旬才下達,現已將設計與預算上報財政審核所審核,因此,籃球場維修可能年底完成不了。

      以上是20xx年的預計收支數,由于會計年度是到每年的12月31日,所以預計收支可能與實際有出入。

      由于學校的收入主要靠財政撥款及事業收入,財政撥款基本上是按定額(教師數、學生數、工資),公用經費20xx年之前是按下放時的基數122萬元,20xx年是按學生總數劃撥(具體情況是:初中每生442元,再加上免雜費308元;高中每生450元),事業收入主要是學費,因而在收入十分有限的情況下,在經費使用上需要全體教職工勤儉節約,減少浪費,提高資金使用效率。

      代表們,過10個月的財務工作在學校黨政的正確領導和統籌安排下,在全體教職工的大力支持協助下取得了一定的成績。09年度已經到來,是爭創省一級達標高中校的關鍵時期,困難重重,希望全體教職員工共同努力,克服困難,為各項工作創造出更好的成績! 以上報告如有不妥之處,請予以批評指正。

    財務工作報告2

      20xx年我在單位總部財務部領導、分單位領導及各位同事的關心、支持和幫忙下,與本部門同事的共同努力下完成了20xx年各項工作指標任務,并取得了必須的成績;仡欉^去,作工作總結報告如下:

      一、愛崗敬業,堅持原則,樹立良好的職業道德

      在工作過程中,我們嚴格執行了單位的各項規章制度,秉公辦事,顧全大局,以新<會計法>為依據。遵紀守法,遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責,一絲不茍,忠于職守盡職盡責的工作以,做到有令即行、有禁即止。

      二、加強學習努力提高自身素質

      我深知作為財務工作人員,肩負的任務繁重,職責重大,為了不辜負領導的重托和大家的信任,更好的履行職責,就務必不斷的學習,因此把學習放在重要位置,認真學習物業業務知識,盡快熟悉單位制定的各項規章制度和相關的業務知識和各項業務技能。結合實際進行學習和實踐,用心參加各項培訓和學習。

      三、加強收入管理

      定期提醒各部門把應收費用回收,每月協助分單位負責人向房產局提交各種報表,及時向政府收回1—3季度補貼費用42萬元。日常工作中,注意與房產局辦事員搞好關系,遇到難以收回的住戶的管理費主動、用心與房產局辦事員溝通,把費用列入應收政府補貼報表中,爭取把拖欠費用收回。房產局林辦事員曾開玩笑說:“又不是欠你自我的錢,你那么計較緊張干嘛?”

      四、加強會計核算管理

      認真做好會計基礎工作,對各部門同事所需報銷的單據進行認真審核,對不合理的票據一律退回更正,完善務必手續。發現問題及時向領導匯報,認真審核原始憑證,會計憑證手續齊全,裝訂整潔貼合要求,及時向總單位報送會計報表,除按時完成本職工作之外,還能完成臨時性工作任務,不畏困難、加班加點,完成了總單位和分單位下達的各項工作任務,帳務核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符,報表數字準確、報送及時。

      五、服從單位安排

      理解單位的工作安排,毫無怨言,領導交辦的工作盡全力去完成。2—5月份兼做了xx地產的會計工作,期間努力克服困難,完成了地產的會計工作任務,贏得了雙方領導的一致贊賞。9—12月兼做了分單位出納的部分日常工作,協助客服領班順利完成了出納休產假期間的工作任務。

      總之在20xx年的工作中,自我的努力和各位同事的幫忙是分不開的。在新的一年里,我將一如既往,更加努力工作,改正不足,以勤奮務實,解放思想,轉變觀念,抓住機遇,改變命運。以事業為基礎,以經濟為導向,以穩定為前提,以學習為補充,以發展為動力。為單位的發展貢獻自我的力量。

    財務工作報告3

    各位代表:

      受學校委托,我向本次大會作我校20xx年財務運行情況和20xx年財務預算收支情況的報告,請各位代表予以審議。

      20xx年我校能嚴格執行國家財務制度,廣開渠道,積極籌措資金,合理安排資金,保證學校正常工作的開展。在財務支出上,以厲行節約杜絕浪費為宗旨,實行收支兩條線,審批一支筆的管理模式,財務運行狀況良好,F將財務收支情況具體匯報如下:

      一20xx年收入與支出情況:

     。ㄒ唬┦杖肭闆r:

      1.教育經費撥款收入:元

      2.上級補助公用經費收入:元

      3.事業收入(學雜費收入):元

      4集資及借款:元

      合計收入:元

     。ǘ┲С銮闆r:

      1.人員經費(工資)支出:元

      基本工資:元

      津貼支出(職務崗位班主任其他津貼):元

      課時費等支出:元

      校聘人員工資和教師加班支出:元

      醫療保險:元

      獎金福利(高中考年終獎三節福利等)支出:元

      2.公用經費支出:元

      辦公費:元

      水電費:元

      電話網絡費:元

      交通費:25126元

      培訓費:48301元

      招待費:140227元

      網絡設備費:323690元

      房屋建筑物改造和維修費(含付工程款):2937185元

      專用材料費:元

     。▁x)辦公設備購置費:元

     。11)專用設備購置費:元

     。12)圖書資料購置費:80000元

     。13)公用經費開支(含教學業務費宣傳費綠化衛生等):元

      3對個人和家庭的費用支出:元

      退休費:元

      退職費:34044元

      遺屬補助:16320元

      住房公積金:387626元

      助學金:49644元

      合計:元

      由于我校近幾年發展較快,基建投入較大,資金缺口很大,20xx年底帳面資金缺口9132871元,其中4444876元為有利息借款,其它為集資款和隱型債務。

      二.20xx年學校財務預算安排情況:

      按照現行財務供給體制和現行收費政策,20xx年我校預算收入為13XX00元。具體預算安排如下:

      1.人員經費(工資)支出:6000000元

      2.公用經費支出:6175000元

      辦公費:600000元

      水電費:350000元

      網絡電話費:60000元

      交通費:25000元

      培訓費:50000元

      招待費:140000元

      福利支出:150000元

      房屋建筑物改造和維修費:400000元

      辦公設備購置費:XX00元

     。▁x)圖書資料購置費:xx0000元

     。11)公用經費開支(含教學業務費宣傳費等):1500000元

     。12)綠化費:xx0000元

     。13)支付工程款:2500000元

      3對個人和家庭的費用支出:xx00000元

      合計:13175000元

      各位代表,20xx年是我校創建省級示范學校關鍵的一年,學校需要在教育教學基礎設施建設校園環境整治等方面加大投入,學校面臨很大壓力。從目前學校的債務結構來看,雖然有一定的壓力,但尚在學?沙惺芊秶畠,今年要嚴格以財務制度為準則,嚴格把好財經關,壓縮開支,規范開支,合理開支,優化開支,開源節流,搞好有限資金的合理分配,09年力爭做到既為創建省級示范提供良好的條件又使學校債務有所減少。

      謝謝大家。

    財務工作報告4

      去年,學?倓仗幦w人員克服了工作中的種種壓力與困難,在校領導和上級有關主管部門領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下,根據學校財經理念和現代管理方式的要求,財務工作嚴格正規、嚴謹踏實地工作。全體財務人員始終牢記全校工作一盤棋,以本部門的年度工作目標為中心,通過群策群力,全體財務人員擰成一股繩,發揮財務人員的整體力量,全面完成了年度部門既定的工作目標,并在會計核算、會計監督、會計報告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績,受到學校領導和上級有關部門領導的充分肯定,F將學校財務總體工作總結如下,不足之處還望領導和相關人員在多多包涵的基礎上不吝指正。

      一、資金籌措、內外協調方面

      反映,是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對學校發生的每一筆經費通過不同的方式、方法進行規范記錄,反映在憑證、帳簿和報表中,以備隨時查閱。我校財務室已經對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。

      資金是學校正常教學活動和學校發展的血液,我們開源節流,較大的綏解了學校的資金壓力,保證了學校正常教學工作的開展。

      在對外聯系的過程中,我們堅持始終把學校的利益放在首位,堅持維護學校的整體形象。以年初計劃安排的經費為限,盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩,時時不忘宣傳學校,為學校整體發展盡本部門的最大努力。

      二、財務會計核算方面

      核算,也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在費用核算上采取分處室核算,隨時都可以查出每各處室每個月實際發生的費用。

      (一)精心設計會計核算體系,全面、真實、及時的提供財務會計信息,為領導決策等提供有用的決策信息,得到領導的肯定和贊揚

      “凡事預則立”,學校全體財務人員在學校領導和有關專家的指導、幫助下,總結以前年度會計核算經驗的基礎上,結合學校的具體情況和年度財務工作目標,通過會議研討、日常交流、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式,事先根據學校發展目標對會計核算資料的要求,利用現代化的會計核算手段,精心組織、設計學校的會計核算體系和會計信息報告系統。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下,利用電化手段設置了財務核算體系,為領導的決策,上級主管部門、財政、稅務監督,內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。

      (二)堅持會計創新,克服工作中的種種壓力與困難,在會計人員較少的情況下辦理了大量事項,取得了階段性的工作成績。

      由于近年來由于學校擴大辦學規模,學校財務工作壓力日易顯現。為適應財政、物價、工商、稅務體系的要求,全面維護學校的整體利益,確保學校的利益最大化,在進行賬務處理的過程中,一項資產的購置支出不得兩次進入成本?倓仗幵谙嚓P領導與有關專家的指導、幫助下,按國家相關法律、法規的規定,將原來學校統一按照<事業單位會計制度>的核算模式進行分事業支出和經營支出分別會計制度進行會計核算,即將學校經營支出的資產購置采用經營核算的模式,分次計提折舊的方式進入成本,為學校節省大量的資金流出,為學校的發展提供了財務基礎。

      三、財務會計監督方面

      監督,是財務工作的另一項基本職能。首先是每個處室每筆經濟業務的合法性、合理性進行監督,不能無意的為一些工作人員創造犯錯誤的氛圍。在這方面,嚴格按有關制度執行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對學校整體資產進行監督,定期進行固定資產盤點,以保證學校財產不受侵害。

      總務處全體人員堅持從細微處入手,按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核,嚴格控制現金的支出,對超過現金限額的支出按國家相關規定嚴格控制現金的使用。加強財務印章的管理和使用,定期進行資金核對。確保學校資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據的管理,采取專人負責,日常工作中做好各種財政、稅務票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作,每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關的事宜,及時核銷各種票據以確保學校的所有收入及時進行賬務處理,堅持財務“收支兩條線”,嚴格實物資產的入庫手續,從源頭做好學校的財務監督工作。

      財務“收支兩條線”是學校所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律,就是所有的財務收入都必須入學校統一的財務賬務,所有的支出都必須按學校事先規定的用款手續辦理用款,涉及到財政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的規定辦理預算外資金的財政專戶交存、返還和資產購置、日常大宗消耗的政府采購。做好學校的財務票據管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作,總務處正是從這一關鍵的源頭控制入手,嚴格區分學校的收支,做到全年財務收支無差錯。受到學校領導和有關上級主管部門領導的好評。

      四、經費管理

      管理,是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數據,學校財務室能夠隨時完成學校領導和各處室要求提供的數據資料;其次是參與學校管理和決策,對學校存在的不合理現象,財務室已經提出合理化建議,大部分已被采納。

      科學合理編制學校收支計劃,并對計劃過程進行控制和管理,合理配置學校資源,努力節約資金,加強資產管理,防止學校資產流失,對學校財務活動的真實性、合法性和合理性進行監督,積極開展財務分析工作,確保學校財務活動的效益性,開展了預算內經費管理、預算外經費管理和往來款項管理和其他工作。

    財務工作報告5

      xx年度,財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下,財務工作取得了一定的進展,F將xx年度財務工作總結如下:

       一、會計核算工作

      眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作:

      1、建立會計核算標準規范,實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設立會計科目,制定了詳細的二級和多級明細,并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。

      具體有以下幾點:(1)、規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續完備、數字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。

      (2)、定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

      (3)、準確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據,嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

      2、引入用友網絡版財務軟件,全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化,終于將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

      3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。

      4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討,如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州的款項。

      財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前,在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中,現金流量巨大,財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

      二、內控管理

      1、建立了出納通核算系統,各項目部會計在經濟業務發生當日 及時登賬,真正做到日清日結,便于公司統一控制,為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

      2、建立了材料核算系統,各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統,便于總部動態掌握各項目部的材料使用情況及庫存數,做到周轉快,庫存少,盡量少占用資金。

      3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法,大大地增長了業務知識,有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財務只是被動付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映 并能分項目及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領導。

      4、開展有多部門參與的資產清查工作,與資產管理部門密切配合,將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高,有效地盤活了資產,并合理地做出折舊方案,合理地計算經營成本。

      在內控方面,財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

      三、稅務籌劃與融資

      1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外,為達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。xx年度我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。

      2、與稅務部門建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

      3、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。

      四、財務部存在的問題及解決方法

      1、有關制度和規定執行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能,對于不符合規定的堅決不予支付。

      2、固定資產賬務系統未建立起來,要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬,便于公司對固定資產的日常核算管理。

      3、財務人員來自各行各業,需加強財務人員內訓,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內部溝通,更好地做到上傳下達。

      xx年度工作計劃

      xx年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時,要更進一步加強財務的監督和管理職能,做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

    1、資金調度和信貸工作:今年隨著公司業務量的加大,資金需求日益增加,我們將在公司高層的領導下,合理安排使用資金,搞好信貸工作的開展,期間要收集、整理大量的資料,編制各類貸款報告,與銀行、擔保公司人員充分溝通,把貸款工作落到實處。

      2、與稅務的對接:結合新會計準則的實施,新稅法的動態,密切關注營改增及相關政策是否與本企業有關,并認真學習稅法,及時與相關稅務人員溝通,確保在稅改變動的情況下及時銜接。

      3、以核算為基礎,加大內控管理。真正發揮財務人員的事前控制、事中監督、事后總結分析的管理職能。加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業務準確無誤。

      作為公司一員,如何提高自我適應企業、服務企業是我們財務人員思考和改進的必修課。身為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應企業的發展。

    財務工作報告6

      今年是公司飛速發展的一年,結合公司的實際情況,公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時,將著力做好完善財務制度、推進規范管理,為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

      為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。

      一、指導思想

      財務會計工作應發揮好“企業信息系統”的作用,為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

      財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算,并對預算的實施情況進行管理,其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算,其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。

      切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司的經濟效益。

      二、目標和任務

     。ㄒ唬┮罆r完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率

      1。嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作,完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

      2。完成指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

      3。做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

      4。做好會計檔案的管理工作。

     。ǘ┘訌姽镜馁Y金管理

      1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

      2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

      3.調度公司資金,確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

      4。加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

     。ㄈ┲贫ü灸甓蓉攧疹A測和預算,積極參與公司決策

      1。制定全面預算,提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。

      2。按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。

     。ㄋ模﹪栏衤鋵嵷攧湛刂乒ぷ

      1。嚴格抓好采購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節,確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算,實現公司總體目標。

      2。實施全方位財務控制機制,使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節,覆蓋企業所有的部門和崗位。

     。ㄎ澹┴攧辗治

      及時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料,采用科學的分析方法,對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動的業績,有效控制財務活動的運行,正確預測財務發展的未來。

      三、加強素質養成、推進隊伍建設

      隨著公司的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

      1、認真學習會計法、財務管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

      2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

      3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

      四、工作重點與難點

      增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據我司20xx年的銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發展所需資金,是財務部的工作重點和難點。

      五、建議和措施

      1、重大發生費用支出應報財務部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

      2、加大新藥產品的開發力度,改善產品結構。

      3、做好原料定價采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產品毛利率。

      4、擴大產品銷售范圍,增加銷售收入。

      5、量入而出,控制費用支出:

     。1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。

     。2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹的報銷制度,而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。

    財務工作報告7

      根據鎮政府的安排,盧溝村財務經村兩委自查,現將自查結果報告如下:

      一、基本情況:

      xx村共8個生產小組,510戶,共2100人左右,兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業。

      二、財務狀況:

      根據鎮政府具體安排,結合我村實際情況,村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查:

      1、在財務審批程序方面,村委員會都能嚴格執行財務審批制度,對于農民關心的土地補償費的發放,工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議,按照4+2+1工作法進行決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象,集體資金管理趨于規范化、制度化。

      2、民主理財監督管理情況:以民主日活動為載體,切實加強村務、政務公開工作,民主理財小組發揮了監督作用。村理財小組成員由3人組成,不定期召開民主理財會,對財務收支進行監督,由財務人員對發生的收支情況進行通報,解答群眾提出的疑問,并將結果按時上墻公布,切實加強了村務、財務公開工作,做到了政務公開一事一公開,財務公開一票一公開。使兩公開的內容完整,程序規范,格式明了清晰。

      3、各項收入、支出清查結果:就村委員會20xx年的收入、支出進行統計清查。集體的主要資金來源財是鎮政府補貼村級轉移支付資金。我村支出大于收入,主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支。

      三、存在的問題:

      近年來,鎮政府推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施,取得了明顯的成效。但是,我村財務管理還存在一定的問題和不足,主要表現在: 報賬不及時。由于各方面原因,我村財務支出項目、款額,與鎮政府對接不夠及時。

      四、對策:

      通過這次清理工作,村兩委對財務管理都很重視,在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務審批制度,在財務決策上發揮了民主監督作用,但是我們所做的與鎮黨委政府要求的還很遠,經此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫:

      1、加強村級資產管理,努力控制非生產性支出。

      2、及時報賬,做到與鎮財政所及時、有效對接。

      3、建立征用地臺帳,及時登記耕地變動情況,理順往來關系。

      4、積極做好富余勞動力轉移工作,為農民增加收入,維護我村穩定。

    財務工作報告8

      回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部基本工作的同時,積極配合了公司的中心工作,大力追繳欠款,積極籌措原材料購買資金,理順內外部環境,為公司在逆境中求發展奠定了基礎。在此,我們對一年來的工作進行回顧,旨在總結經驗,分析工作中的成敗得失,使來年的工作得到更大的進步。

      一、強化制度建設,重抓制度落實工作。

      公司作為一個現代化綠碳化硅冶煉企業,與之相對應的財務管理工作必須嚴謹、慎密,必須跟得上公司穩健發展的快車道。而作為一個時時應對復雜形勢的公司財務部,加強制度建設,建立健全各項財務管理制度,則是當務之急。為此,我們結合公司實際,在20xx年3月份、5月份、8月份、11月份至現在,一直在制定、修改、補充、新制定一系列財務相關的管理辦法、制度、流程。如《資金審批報銷制度》、《原材料出入庫管理制度》、《產成品管理制度》、《原材料采買流程》、《會計檔案管理辦法》、《成本核算管理辦法》、《食堂管理制度》、《固定資產管理流程》、《財務部管理規則及各崗位工作職責》、《在建工程管理辦法》、《個人借款管理辦法》等制度28項、17個流程,提出合理化建議12條、16次。從根本上建立了切實可行、且行之有效的管理制度。確立了財務大框架,為今后填充、豐富內容打下了堅實的基礎。也使公司的財務工作逐步走向規范化、制度化。二、加強公司財務管理,保證公司財務運作有序開展。

      1積極組織部門人員,做好部門工作,具體體現在:

     。1)完成公司日常各項財務核算工作,及時提供有關財務信息。做好登記會計帳簿是檢驗會計核算工作質量的重要內容,每月根據審核無誤的原始報銷單據做好記帳憑證,做到記帳憑證整齊有序,科目明確分類準確無誤,登記帳簿清晰明了,規范及時。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳,這也是財務部最平常最繁重的工作,嚴謹、細心、嚴格財務手續是財會部的工作作風。在公司會計人員不足的情況下,互相協作,努力工作。在辦理各項費用報銷時,多解釋、多理解,同時嚴格按有關財經法規及公司有關規定,嚴格按程序和審批權限辦理。

     。2)保證公司現金、銀行存款、應收票據管理無疏漏。20xx年以來,公司銀行承兌匯票結算周轉量大,進出頻繁。但財務部還是做到了日清月結,帳實相符。20xx年1月1日至今,公司銀行存款和應收票據資金累計發生額達7.06億元人民幣。一年來,和銀行每月對賬,做到了月月準確率100%。

     。3)按時編制報送財務報表,按時盤點抽查,及時反映公司生產經營狀況。

      銀行系統、國稅、地稅局、財政局、統計局、經信委等部局要求的內容都不一樣,編報工作量大,這就給工作增加了難度,但財務部沒有畏懼,加班加點,放棄休息時間,連續加班,克服了財務統計人員不斷的新老替換,每月根據報送對象不同分別編制,做到了及時準確的

      完成了公司每日生產日報表,月統計報表、稅收報表、工程結算報表、會計報表,每周三次的資金報表、供應商、客戶欠款報表等。每月26日是財務雷打不動的盤點和抽查日子,三個部門、三隊人馬按時盤點抽查,并將盤點抽查結果及其合理化建議及時反映給人力資源部和公司領導,得到了公司領導的肯定。

     。4)按時辦理納稅申報,及時足額交納各項稅費款項。

      每月初和月末,財務部都制定出本月稅收計劃和資金計劃,提前 一月做到了各項稅收和資金的籌劃,保證了公司的正常運轉。

      (5) 會計擋案的妥善保管

      會計憑證、會計帳簿和會計報表等會計核算資料,是記錄和反映公司經濟業務的重要歷史資料和證據,所以非常重要。每月的會計帳簿、都進行

      分類裝訂、整理,按順序、日期逐個編號裝訂成冊,使公司會計資料完整無缺,妥善保管,有序存放。截止20xx年,財務部存放會計憑證480冊,各類賬表裝訂上百冊,做到了完整無缺、妥善保管、有序存放。 2 嚴格把好費用開支審核、嚴控成本關。

      20xx年是公司“節成本,降耗能”的一年,也是“質量、成本、銷售、回款”的實施階段,財務部圍繞這個總體目標,做到了:

     。1) 深入車間現場,結合歷年來生產指標情況,經多方對比分析,

      通過對指標不斷修改補充,在人力資源部的配合下,出具了多

      個考核辦法。事實證明,經過今年指標的考核,公司在生產、

      銷售、原料采購等多方面取得了前所未有的成就,尤其在生產指標上,各個單耗指標明顯下降,經濟效益顯著提升。

    財務工作報告9

      財務半年工作總結

      時光流逝,不知不覺間,20xx年已經過去一半,在公司各部門領導和負責人的配合下,財務科認真完成所有財務核算及收支工作,對公司各部門財務指標進行考核,分析及監督,對各種報表的上報,帳務的處理等都已時間過半任務過半,財務半年工作總結。在編制預算、資金安排上做到量入為出,以下是我所總結的20xx年上半年財務工作總結,敬請各位領導提出寶貴意見。

      一、以人為本抓管理,夯實基礎促工作。

      1、堅持學習,不斷提高工作能力。

      年初我們制定了科室學習計劃,堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式,組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識,樹立終身學習的理念,營造濃厚的學習氛圍,努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識,與時俱進,適應工作需要,提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人,踏實工作、加強品性修養,做一個高尚而有品位的人,樹立良好形象。

      2、明確分工,落實工作責任制。

      根據省局黨組提出的三化管理的要求,緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務,積極進取、扎實工作成效顯著,為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務,財務科制定工作崗位責任,明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,月月有工作計劃,周周有科務會,強化了人員的責任感,加強了內部核算監督,同時促進了財務人員合作與團結,從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎,工作總結《財務半年工作總結》。

      二、圍繞目標抓落實,扎實工作出成效。

      1、上半年財務收支情況

      全系統實現收入103萬元,占年度預算26%,比上年增長-44%;其中:市局收入40.5萬元,占年度預算21.3%,比上年增長-80.2%;

      全系統實現支出593.2萬元,占年度預算的60.5%,比上年同期增長38.2%;其中:市局支出220.9萬元,占年度預算61.3%,比上年同期上升41.4%;縣級局支出272.3萬元,占年度預算43.2%,比上年同期上升29.6%;

      2、規范財務管理,年初重新修訂了財務管理制度以及對縣級局的預算定額執行標準,認真編制了全系統的財務總預算和各單位的財務收支預算,為規范財務管理提供了制度保證,今年對全系統的財務收支兩條線的執行情況進行了檢查,檢查中沒有發現大的違反財經紀律的問題,都是按財務制度的規定執行。

      3、加強報賬員隊伍建設,組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關業務知識培訓,下基層指導工作,提高了報帳員辦公室自動化應用能力和工作效力。

      4、合理調度資金,保證全系統事業發展的需要。根據年度預算和全系統事業發展需要,及時調度資金,保證了全系統日常工作的正常運轉。

      5、對全系統固定資產進行了核查登記,組織下發了國家局配備執法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現代辦公設備并組織安裝調試,使全系統的辦公條件又上了新的臺階,對全系統往來款進行了清查,為迎接省局的檢查做好了準備。完善了固定資產臺賬,為下一步全面資產清查打下了基礎。

      6、積極整理會計檔案,規范會計檔案管理。我們克服了時間緊、任務重的困難,組織全科室人員對20xx年的會計檔案進行整理歸檔,經過一個多月的努力,完成了會計檔案歸檔工作。

      7、完成了兩個縣局的基本建設初步設計方案,現正在辦理有關手續,預計今年年底能動工新建。

      財務科在領導的關心指引下,兄弟部門的大力協助下,完成了新舊標準的順利更替,我們深知以前的工作不能說明什么,還有很多的挑戰與我們同行,請領導放心,財務科一定會一如既往、排除萬難,與其他兄弟部門一起幫領導分憂,做好財務部20xx年下半年工作計劃,盡全力完成領導交付的各種任務,為公司的發展貢獻自己應盡的力量!

    財務工作報告10

      1、基本情況:我園的共招收兩個行政村的幼兒。在園幼兒是81個人,3-6周適齡人口數為157人。按照收費標準收取撫育費每生每月90元,每學期收5個月的撫育費,共計450元。我園共有教職工12人,園長1人,教師10人,門衛1人。其中在編3人,教體局聘任(不在編)3人,鄉鎮聘任6人。在職教師均有教師資格證。我園教師1人本科學歷,7人大專學歷,4人中專學歷,其中幼教專業的9人。

      2、自評情況:按照《Xx省農村一類幼兒園評定標準》我園進行了自評,結果(見附表)3、存在的問題和整改措施:

      我園在上級領導的關心和支持下,經過幾年的不懈努力,雖然有了很大的進步,但還是存在著一些薄弱的環節。

      首先,我園各項規章制度健全但是要求管理不是很到位。還需進一步加強。

      第二、師資隊伍整齊,教師學歷達標情況良好,但是在平時工作中的業務水平不能充分利用起來。我們爭取在業務培訓方面有待提高。

      第三、教育教學工作雖然是按規定完成任務,但是家長參與的機會很少,不能真正做到家園共育。下學期我們會在家園共育方面下大力度,做到真正的家園用育。

      第四。有些工作雖然安排到位但是做的還是很大欠缺,我們會在下學期的工作中查漏補缺,一切工作做到實處,不走形式。

    財務工作報告11

      一年來,在上級和學校領導的.關心、支持下,本人始終不忘堅持認真學習,緊緊圍繞學校工作大局,立足本職工作,兢兢業業,在穩定中求創新,在創新上求發展,創造出一流工作業績為學校教學服務,現將本學期工作總結如下:

      一、認真學習,提高自身業務素質

      本人的工作崗位雖然在后勤,但本人始終不忘學習。一是認真學習黨和國家的法律法規,每晚的中央新聞30分和地方新聞是必看資料,了解大事要事,增強法律意識;二是認真學習《會計法》等法律、法規,用心參加會計資格培訓、年審等,促進工作更好更有效的開展;三是經常向行家里手學習,比如:在電腦操作中遇到不懂、不會的問題,就立即找張興旺老師或者陳寶玉老師請教、探討,請教、探討后,就在大腦中記一遍,然后在筆記本中記載下來,再加以靈活運用,直至完全掌握為止。

      二、任勞任怨,樂于奉獻。

      本人的工作崗位在學校財務室,財務工作瑣事多,心要細,要求高,壓力大,因次在處理每一件事時,都往往存在著必須的困難和復雜的矛盾。尤其是在學校欠債、經濟不寬余地狀況下,債務要還,學校的經費也要正常的運轉。在這即要保運轉,又要償還債務的狀況下,作為財務工作人員,就要當好學校領導的參謀,精打細算,統籌規劃。在這心要細、壓力大、瑣事多的工作環境中,作為財務工作人員,既要有寬闊的胸懷和樂觀主義精神,又要有大公無私,廉潔奉公,吃苦耐勞,任勞任怨,愛校如家,不圖名利,公道正派,埋頭苦干,不計較個人得失、處處以學校利益、師生利益為重的奉獻精神?傊,工作千頭萬緒,本人始終本著認真細致的態度來完成每一項工作。

      三、認真履行職責,服務于教育教學。

      全心全意為人民服務的遵旨,既是一種崇高理想,又是一種政治要求,更是一種實際行動所在。學校財務工作負擔者相應的不可推卸的職責,只有立足于自己的工作崗位,結合自己的特殊的工作特點,完成自己負責的任務,才是為人民服務的體現。該辦的事,要認真細致的堅決辦,不拖拉;能辦到的事立刻辦,不等不靠;不好辦的事,想方設法去辦,不推不拖。一切為學校、為教師、為學生著想。在服務于教學的同時,嚴格按照上級規定,實行收支兩條線管理,嚴格遵守財經紀律,做到有計劃的使用經費,從嚴掌握開支。按照法律、法規及上級主管部門的要求,單據報銷均需主管校長、分管領導審批簽字方可報銷。

      四、謙虛謹慎,做好傳、幫、帶工作。

      財務工作性質,銜接性比較強。在學校決定安排新人接我班后,我就先領著她到教育局、人事科、計財科、教育科、勤辦;財政局、行財科、國庫科、社?、預算外局;區政府人事局、物價、局檔案局;市社會保障局、市醫保中心、市地稅局等所要辦事的單位走一趟,認認門戶,作個交接,試著讓她先做一些簡單的事情。第二步教她怎樣報賬,填寫報賬單,什么樣的憑證,屬什么科目或哪一級的科目。第三步教她怎樣做帳?傊,我把我所明白的,毫不保留地傳授與她。同時,自己要謙虛謹慎,向她人學習自己沒有掌握的知識,取長補短,相互學習,共同進步。

    財務工作報告12

      實習目的:

      以北京經濟建設發展中的各個類型企業會計核算及財務管理的相關內容作為對象,進行實地學習與實踐。運用所學習的專業知識來了解會計的工作流程和工作內容,加深對會計工作的認識,將理論聯系于實踐,培養實際工作能力和分析解決問題的能力,達到學以致用的目的,為成功走向社會做準備。

      實習時間:

      20xx年7月3日——20xx年8月1日

      實習地點:

      ********

      實習內容:

      初步接觸會計工作和工商注冊工作。熟悉會計工作作流程。學習報稅,繳稅,銀行外匯開戶,外匯許可證申請,增值稅發票,申購發票及稅控機,原始憑證分類及簡單憑證的填制等內容。簡單了解會計電算化。

      20xx年7月3日,我正式以一個新人的面孔朝氣蓬勃的站在安達文財務管理咨詢有限公司總經理的面前,開始了我為期一個月的實習。在前一天的電話面試中我表現得很好,表達流利自如,一一陳述了我的學校,班機,專業名稱,實習目的以及在校期間取得過的一些成績,所以當我與總經理面對面進行二次面試時,我一點也沒有緊張,相反,我相信我的謙虛與誠懇的態度一定能給總經理留下不錯的印象。果然總經理順利的同意了我的實習要求,并對我說:“在我們公司,你一定能夠學到不少東西,好好干!”簡短的一句話,給了原本對實際的工作還有些茫然的我很大鼓勵。

      第一天的實習,我有些拘謹。畢竟第一次坐在開著冷氣的辦公室里,看到別人進進出出很忙碌的樣子,我只能待在一邊,一點也插不上手,心想我什么時候才能夠融入進去呢。雖然知道實習生應該主動找工作干,要眼力有活,可是大家似乎并沒有把我當作一個迫切需要學習的實習生看待,每個人都在忙著自己的工作。這樣的處境讓我有些尷尬,當即有些氣餒的認為,難道我就這樣呆坐到實習結束?難道大家都信奉那句教會小的餓死老的那句話?可是一想到目前大學生的實習情況似乎都是這樣時,我馬上開始平靜自己的心情,告訴自己,不要急慢慢來。之前在家我在網上曾查了一些資料,我想應該會對我實習有幫助。

      過一會總經理拿來兩本有關公司注冊的書讓我學習一下,并對我說公司出于經濟原因,一大部分收入來源于工商注冊,所以每個員工除了會計工作外還要會公司注冊,F在是月初,而會計工作大部分集中于月底,所以我現在的任務是先了解注冊工作,11個步驟,全部記熟練。接下來的幾天我一直在努力去學習工商注冊的知識,一有空就整理那厚厚的兩本書,回家還查閱以前學過的經濟法,上下班的車上也不停的背。其余的時間便是幫同事復印,收傳真,跑銀行繳稅,交費。這些工作聽起來簡單,可對我來說都是新鮮的,把每一次工作都當成是鍛煉我的機會,認真地去完成每件事。每天很早到單位,沏茶倒水,拖地,擦桌子,我都做得井井有條,因為我想得到大家的認可。

      注冊的工作其實不難,只是較繁瑣較細。沒過幾天我已經能夠流利的回答令總經理在午休間歇對我的快速問答。當然也有回答得模棱兩可地方?偨浝韺ξ艺f工作中的問題一定不能馬虎大意,絕對不能講“應該”“可能”,而是知道就是知道,不知道就是不知道,否則模棱兩可的答案可能給客戶帶來巨大的損失。聽了這番話,我很慚愧,想起平時自己在學習時的態度總是馬馬虎虎,對什么都一知半解,以為只要考試過了85分就對這門科目基本掌握了,其實差得太多了。我學的知識在工作中只能打60分而已。

      幾天下來,我對公司的各方面業務漸漸熟悉了,和同事間也有了了解和溝通。我的認真和好學終于得到了大家的認可?偨浝黹_始交給我新的工作,去外勤作報稅申請等。雖然每天在路上的時間比在室內的時間長了很多,每天頂著烈日和桑那天穿梭于各各國地稅所,可是我依然工作得很開心,畢竟我得到了么多經驗:出現問題時如何與稅務局的工作人員溝通,如何獨立完成第一次接觸的工作。當然了,這些經驗除了我自己親身經歷的外,更多的是公司了前輩給予我的指導,有了他們的幫助我才能更順利更有信心的完成各種工作。其中給我印象最深的那次是我在增值稅發票時,為了7分錢,一上午跑了三趟海淀區國稅所。那一次是為一個小規模增值稅納稅人增值稅專用發票。盡管以前在稅法課上詳細的學過增值稅,也知道17%和4%,6%的稅率差別,可是當我到了國稅所領到申請表時,依然暈了。拿著表,看著發票,我一下子連購貨方與銷售方都分不出來了,銷售單位應填寫不含稅單價也忘了,甚至是稅率也搞不清了。當時心里急得要命,心想,填不出來就這樣回去問他們的話也太丟臉了。我拿著文件袋一個人在大廳里問來問去,稅務局的工作人員態度很差把我推來推去的,最后也沒問出答案。也許我的問題提得太小兒科了。沒辦法,我找了一個角落坐下來,拿著一堆表心平氣和起來,反復仔細地看了看這些表,回憶了一下腦海里星星點點的知識點,再與這些表格上要填寫的內容聯系立起來,終于,又算又寫又改把它們填好了。把填好的表格交上去,當看到工作人員陰轉晴的表情和蓋在上面的紅章時,我的一顆心落地了。

      真正的麻煩出現在第二天,我去稅務所取開好的增值稅發票,交了手續費,領導發票看也沒看得放進袋子就回去了。到公司把發票交給主管,主管接過發票當即說,不對,數打錯了。我一聽就傻了,主管怎么一下就能看出數不對呢,我卻一點也沒注意到,這個數還是我算出來我填的呢。主管說,原來銷售的金額是20790元,它打的是20789.93元,差了7分錢,拿回去讓他從開,不然我們無法做帳。是呀,差一分錢也不行?稍趺磿槌鲞@7分錢呢,難道是稅務局打錯了?我懷著好奇又郁悶的心情從回稅所,可使稅務人員重新錄入后竟然說計算計打出來的就是這個數,所以沒法改。我當即火了,哪有這個道理呀,計算機也是人設計出來的程序,我回去怎么交待!可抱怨有什么用呢,我只能在回去求助同事,

      當時我的心情只有沮喪這兩個字;氐焦,同事吳姐幫我看了一下說可能是由于計算的過程不一樣產生的數字誤差,只要把單價多保留幾位小數就可以了,增值稅專用發票可以保留6位小數。這個我還是第一次聽說。用吳姐的方法,我把數對上了,于是再一次返回稅務所,終于把增值稅專用發片準確無誤地開出來了。對于我的失誤,總經理并沒有批評我,只是對我講,做事一定要細心,對于工作還要講方法,要學會處理別人處理不了的事情。這件事給了我很深的啟示,我在工作日記中寫道,今后的工作不只細心還要用心,不要為了完成工作而工作,要站在一個更高的角度去看待工作,提前想到會出現的問題。后來的工作一直很順利,無論是銀行,稅務局還是外匯局,我逐漸掌握了辦事的技巧,待人處事成熟多了,看上去不再像一個新人。

      快到月底時,公司的代理記帳業務開始繁忙?偨浝斫浝韺ξ艺f,多學,多看,財務公司會接觸不同類型企業的帳,如外資企業,高新企業,雙軟企業等。雖然我不能做真實務,但也會學到不少知識。我終于有機會看到真正的會計實務了。我一有時間就泡在一個老會計身邊,把握機會要求給她幫忙,于是便有了自己動手的機會。開始的時候我幫忙釘憑證,這個工作不難,但要是定得漂亮整齊就得下一番功夫了。每次釘完一個憑證我就翻閱一下看看里面的憑證內容,和以前學的知識結合起來,又不懂的地方就問他們,他們不會一一告訴我,但我回家后就把以前的書出來查閱,這樣既鞏固了舊知識又學會了新知識。由于每天上下班我要做將近5個小時的車,為了不浪費這么多寶貴的時間,我每天都在包里裝一本《會計實務》,一上車就看書。一段時間下來,果然長進不少。其實會計憑證的填制并不難,難的是分清哪些原始憑證,就是各種各樣五花八門的發票。我除了公共汽車票外一個也不認識,什么機打發票,手寫發票,商業,餐飲,更別說支票和銀行進帳單了。連寫著禮品的發票我也不知道怎么走賬。想像平時我們學習的都是文字敘述的題,然后就寫出分錄,和實際工作有著天壤之別。大家都很忙,一天做幾家帳,沒有人有時間交我辨認,于是我就去圖書館找這方面的書,找到一本《發票知識問答》,看完以后,再區分那些票據,思路清晰多了,后來我自己也練習了登記帳憑證,做完后讓前輩幫我訂正,幾天下來,我的業務熟練了許多。

      學習完制作憑證,學習編制報表,實習單位全部使用的是會計電算化,使用的是用友軟件,于是在老會計身邊也學了不少會計電算化的內容。如如何建賬,制憑證,審核,出報表等一系列流程。為了達到理論聯系實踐,我還在圖書館借了些鑒辨真假賬,籌稅,電算化的書,幫助我更容易地理解一些業務。很遺憾的是一

      你正在瀏覽的實習報告是財務會計實習報告體會 個月的實習很快就結束了,好多東西我還沒有學到,比如做所得稅報表,填總分類帳等等,太多了。其實大學的結束,并不意味著學習的結束,相反,有更多的知識等待著我們去學習。實習結束后,我又有了大把的時間去看書,因為在實習的日子,每天下班回到家已經是8點多,已經疲憊的很難有時間和精力再去學習了。

      這一個月的實習給我的感觸太深了,仿佛一下子長大成人,懂得了更多地做人與做事的道理,真正懂得學習的意義,時間的寶貴,和人生的真諦。讓我更清楚地感到了自己肩上的重任,看到了自己的位置,看清了自己的人生方向。這次的實習經歷讓我終生受益匪淺。在最后一天,實習單位為我的離開進行歡送聚餐時,大家都對我說了許多祝福與希望,并且每個人都給了我很多的建議,總經理表示由于我的出色表現,他希望我畢業后能繼續回來工作?吹贸龃蠹覍ξ业年P心是那么真誠,沒想到一個月的實習會讓我們建立這么深厚的友誼。走向社會,人際關系有時真的比工作能力還要重要,良好的人際能給我們的工作帶來順利,帶來成功,帶來機遇。在工作中把每個人都當作良師益友,那么才有可能在工作中收獲的更多。

      大學生的實習是挑戰也是機遇,只有很好的把握,才能夠體現它的意義。

      下面我從個人實習意義及對會計工作的認識作以下總結:

      一,作為一個會計人員,工作中一定要就具有良好的專業素質,職業操守以及敬業態度。

      會計部門作為現代企業管理的核心機構,對其從業人員,一定要有很高的素質要求。

      從知識上講,會計工作是一門專業性很強的工作,從業人員只有不斷地學習才能跟上企業發展的步伐,要不斷地充實自己,掌握最新的會計準則,稅法細則,法律知識及攻關經濟動態。這樣才能精通自己的工作內容,對企業的發展方向作出正確的判斷,給企業的生產與流通制定出良好的財務計劃,為企業和社會創造更多的財富。

      從道德素質講,會計工作的特殊性使其可接觸到大量的共有財產,所以作為會計人員一定要把握好自己辦事的尺度,首先自己要做到安分守己,其次對于他人的威脅,誘惑,和指使要做到堅決不從。朱镕基同志曾經講過“不”。這四個字代表了他對整個會計界提出的要求和寄予的希望。如何挽救道德的缺失,將個人素質提高到一個新的層面上來,是我們每一個會計人員都要努力思考的問題。只有會計人員自身的道德素質提高,才能夠走好職業生涯的每一步,只有會計人員全體道德素質提高,會計行業才能夠得到更深的發展,市場經濟的優勢才能夠發揮得更好。

      二,作為一個會計人員要有嚴謹的工作態度。

      會計工作是一門很精準的工作,要求會計人員要準確的核算每一項指標,牢記每一條稅法,正確使用每一個公式。會計不是一件具有創新意識的工作,它是靠一個又一個精準的數字來反映問題的。所以我們一定要加強自己對數字的敏感度,及時發現問題解決問題彌補漏洞。

      三,作為一名會計人員要具備良好的人際交往能力。

      會計部門是企業管理的核心部門,對下要收集會計信息,對上要匯報會計信息,對內要相互配合整理會計信息,對外要與社會公眾和政府部門搞好關系。在于各個部門各種人員打交道時一定要注意溝通方法,協調好相互間的工作關系。工作重要具備正確的心態和良好的心理素質。記住一句話叫做事高三級,做人低三分。

      四,作為一個即將工作或剛邁入社會的新人,也要注意以下幾點:

      1有吃苦的決心,平和的心態和不恥下問的精神。作為一個新人,平和的心態很重要,做事不要太過急功近利,表現得好別人都看得到,當然表現得不好別人眼里也不會融進沙子。

      2工作中要多看,多觀察,多聽,少講,不要說與工作無關的內容,多學習別人的藝術語言,和辦事方法。

      3除努力工作具有責任心外,要善于經常做工作總結。每天堅持寫工作日記,每周做一次工作總結。主要是記錄,計劃,和總結錯誤。工作中堅決不犯同樣的錯誤,對于工作要未雨綢繆,努力做到更好。

      4善于把握機會。如果上級把一件超出自己能力范圍或工作范圍的事情交給自己做,一定不要抱怨并努力完成,因為這也許是上級對自己的能力考驗或是一次展示自己工作能力的機會。

      5堅持學習。不要只學習和會計有關的知識,還要學習與經濟相關的知識。因為現代企業的發展不僅在于內部的運作,還要靠外部的推動。要按經濟規律和法律規定辦事。有一位教育學家說過,當我們把學過的知識忘得一干二凈時,最后剩下來的就是教育的本質了。這里我把“教育”改成“知識”,我們在大學里學習的知識也許會被淘汰,但那些最基本的學習方法永遠是我們掌握最新知識的法寶。

      這一次的實習雖然時間短暫,雖然接觸到的工作很淺,但是依然讓我學到了許多知識和經驗,這些都是書本上無法得來的。通過實習,我們能夠更好的了解自己的不足,了解會計工作的本質,了解這個社會的方方面面,能夠讓我更早的為自己做好職業規劃,設定人生目標,向成功邁進一大步。

    財務工作報告13

    財務分析報告撰寫注意事項

      一、要清楚明白地知道報告閱讀的對象(內部管理報告的閱讀對象主要是公司管理者尤其是領導)及報告分析的范圍。

      二、了解報告使用者對信息的需求,充分領會使用者所需要的信息是什么。

      三、報告寫作前,一定要有一個清晰的框架和分析思路。

      四、財務分析報告一定要與公司經營業務緊密結合,深刻領會財務數據背后的業務背景,切實揭示業務過程中存在的問題。

      五、報告分析要以問題為導向

      財務分析要遵循差異—原因分析—建議措施原則 ,撰寫財務分析報告的根本目的不僅僅是停留在反映問題、揭示問題上,而是要通過對問題的深入分析,提出合理可行的解決辦法,真正擔負起“財務參謀”的重要角色

      財務分析人員要始終“抓重點問題、主要問題”,領導通過分析報告,意在抓幾個重點突出的問題就達到目地了。故而財務分析人員一方面在具體分析時,要有意識地知道本月可能存在的重點問題,另一方面要善于從前面零散的分析中篩選出一至兩個焦點性問題。

    財務分析報告撰寫(結構示例)

      一、財務概況介紹:主要財務指標

      二、財務要素分析:銷售收入、利潤、成本費

      用、資產、負債、現金流量

      三、財務專項能力分析:盈利能力、償債能力、

      營運能力、現金能力、發展能力、控制能力

      四、當前突出問題分析

      五、結論和管理建議

    財務工作報告14

      1、資金管理的原則

     。1)總部統一使用與授權使用相結合的原則。連鎖超市資金由總部統一籌措、集中管理、統一使用。店鋪采用地產品、鮮活商品和其他保管期短的商品,經請示總部同意后或在總部授權的范圍內可動用銀行存款,否則不能動用銀行存款;店鋪存入銀行的銷貨款,未經總部批準不得自動動用。

     。2)總部統一控制費用的原則。連鎖超市總部、店鋪及其他部門的費用由總部統一核定、統一支付。部門、店鋪的工資等日常非用的支出,由總部統一開支。店長有節約費用開支的責任,總部有審查費用使用情況的權力。

     。3)統一登記注冊、統一繳納稅款的原則。連鎖超市應是享有獨立法人資格的企業,總部和所屬店鋪在同一區域內的,有總部向稅務及工商部門登記注冊,統一繳納增殖稅、所得稅及其他各種稅賦,統一辦理法人執照及營業執照,店鋪只辦理經營執照,國家對企業在稅收上的優惠政策,也由稅務部門直接對連鎖總部。特殊情況下,總部和所屬店鋪不在同一區域內,店鋪一般處于委托法人的地位,實行屬地納稅。

     。4)統一銀行存款和貸款的原則。店鋪在總部指定的銀行辦理戶頭、帳號,只存款不出款,店鋪每日必須將銷售貨款全額存入指定銀行,不得作支貨款,同時,店鋪應向總部報送銷售日報具體體現,它的核心內容是發揮企業的規模效益,以低于社會的平均成本取得社會的平均利潤。

      2、資金管理辦法

     。1)提高資金的運營效率和效益,積極采取措施盤活資金存量,加快資金周轉。財務部門要同信息、配送等部門密切合作,通過銷售時點管理系統對企業的進、銷、存實行單品管理,要從調整商品結構入手,分析哪些是暢銷商品、平銷商品、滯銷商品,哪些是增殖庫存和不良庫存,加強財務對超市經營的指導、監督和制約作用。

     。2)在財務管理上要積極引進現代化的預算管理制度、成本核算制度和投入產出分析制度,要加強投資決策和投資項目的經營管理,建立投資責任制,提高投資回報率。財務部門要同企劃開發部門緊密合作,在確定建立店鋪、配送中心、計算機系統的規模、投入等問題上要力求取得一致意見。使投資更加合理化、制度化、科學化。

     。3)由于連鎖企業在資金上采取統一與授權相結合的管理辦法,在內部資金運轉過程中要嚴格執行各項結算制度,同時,完善企業內部審計制度,形成有效的監督機制。

     。4)樹立勤儉辦企業的精神,開源節流,在店鋪的裝修、計算機設備的投入以及其他方面的投資上切忌相互攀比,華而不實,脫離實際。

      資產管理

      連鎖超市的資產應實行總部與店鋪分級管理辦法。

      1、流動資產的管理

      連鎖企業的流動資產主要指存貨部分(即:由總部配送和店鋪自采的商品)和低值易耗品部分。

      流動資產的管理原則是:

     。1)總部和店鋪分級負責的原則?偛颗渌偷絺店鋪的商品由總部設置總帳控制管理,在進入店鋪以前,一切損失由總部負責;店鋪自采的商品,由店鋪自行管理,商品在店內被盜、短缺由店鋪負責。

     。2)合理設置庫存的原則。對進入連鎖企業配送中心的商品加強管理,加快對各店鋪的配送,減少裝卸損失,降低商品損耗率;對進入各店鋪的商品加強管理,一要統一管理店堂和后場的商品,二要按照“二八”比例原則對商品結構進行調整,對骨干商品的經營要形成系列化保證不缺貨。

     。3)分類指導的原則?偛繉Ω鞯赇伒牧鲃淤Y產進行分類指導,如:總部要對各店鋪的訂貨數量、品種進行監測審核;總部要定期督促各店鋪及時根據銷售情況調整商品結構;總部有責任督促各店鋪對超過保值期的商品進行清理,并在規定的商品范圍和期限內由總部負責退貨處理。

      2、流動資產管理的具體內容

     。1)存貨占流動資產比重較大,一般約為40%~60%,而對于商業企業這個比例可高達80%,存貨利用程度的好壞,對超市財務狀況影響極大,因此加強存貨的規劃與控制,使存貨保持在最優水平上,已成為財務管理的一項非常重要的內容。要想保持一定量的存貨必定有一定的成本支出,而備存貨的有關成本主要包括:

      采購成本:指從供應商那里獲得商品而支出的成本。包括訂貨成本和購置成本。訂貨成本主要是信息收集,交流的成本,在先進的連鎖企業EOS系統,大大降低了訂貨成本,提高了效率,當然還有一個與供應商談判的成本。而購置成本則是購入商品本身的價值,同時要注重商品品質的保證。

      儲存成本,指為對存貨保存、加工等的成本,還包括存貨占用資金所應計的利息、倉庫費用、保險費用、存貨破損等。

      缺貨成本,指由于存貨供應中斷而造成的損失,當不確定的因素發生后,供應鏈的某些環節出現問題,導致缺貨造成拖欠發貨商和喪失銷售機會的損失(還包括需要主觀估計的商營損失)。

      為了降低存貨成本,必須根據超市實際作出最優的存貨決策,存貨的決策涉及四項內容:決定進貨的項目、選擇供應商、決定進貨時間和進貨批量,前二項內容是產品部的職責,而財務部門要作出決定進貨時間和進貨批量,按照存貨管理的目的需要通過合理的進貨批量和進貨時間,使存貨的總成本最低,這個批量叫做經濟訂貨量。有了經濟訂貨量,就可以很容易找出最適宜的進貨時間。對保管期長、銷售量大且長期穩定的商品由總部統一采購,統一配送到各店鋪;對一部分保管期較短、鮮活商品和一部分產品由總部配送不經濟時,可委托社會化配送中心或其他供應商供應,本企業的配送中心直接向各店鋪配送并由總部統一進行結算。店鋪也可以在總部授權的商品品種及數量金額范圍內自采。無論是總部和店鋪在結算是應嚴格根據結算規定,將購銷合同、采購單、倉庫驗收單進行核對,相符合后結算付款。

      各店鋪要根據商品銷售情況及時調整商品結構,對接近保質期的商品要積極開展促銷,對超過保質期的商品要及時進行清理。

     。2)加強商品銷售管理?偛繉ε渌椭行募暗赇伒娜可唐芬O置商品管理臺帳,對店鋪自采的商品一般實行按商品大類管理,有條件的要逐步過渡到實行單品管理,并建立實物負責制,以保證帳實相符。各店鋪要定期對商品進行盤店,由總部核定商品損耗率,超過部分由總部從店鋪的工資總額中作相應扣除。

      3、固定資產管理

      固定資產由總部統一核算,折舊由總部統一提取,分店不分攤。分店設置固定資產實物卡,并承擔固定資產的修理費用。固定資產的采購、添置、調撥、報廢均由總部掌管,分店無權處置。分店在發生添置、調撥、報廢等事項時須辦手續,首先向總部提出申請,由總部批準后交職能部門。另外,各連鎖分店對所擁有的固定資產須列名細實物卡。由專人登記,定期盤店,分店要保證物卡相符。在使用過程中發生的固定資產損壞及保養,其費用則由各使用分店承擔。

      成本管理

      連鎖超市的成本管理主要是通過商品毛利率、費用開支標準及范圍、銷售費用率三大指標進行控制。由總部統一進行成本核算、統一管理。

      成本管理的具體內容:

      1、總部要嚴格控制自身的費用開支,(如宣傳廣告費、人工費以及其他費用開支等)。

      2、總部統一整個企業的資產折舊,統一支付貸款利息。

      3、總部對各個店鋪基本上采用先進先出法按商品大類計算毛利率。

      4、總部要建立毛利率預算計劃管理,對店鋪實行計劃控制?偛繉Ω鱾店鋪的綜合毛利率進行定期考核,對影響效益的骨干商品的毛利率進行重點考核。

      5、總部規定各個店鋪的費用細目范圍及開支標準,原則上不允許隨意擴大和超標。

      6、總部對一些費用(如水電費、包裝費等)要進行分解,盡量劃細到各個店鋪和商品大類。能直接認定到各個店鋪和商品大類的,要直接認定;不能直接認定的,要參考各店鋪占企業工資總額的比例、資產的比例或按各店鋪的人數、經營面積分攤到店鋪和商品大類。

      7、總部對各個店鋪的費用通過下達銷售費用率進行總體控制,要建立費用率預算計劃管理。各店鋪的直接費用(如業務招待費、人工費等)要通店長的利益直接掛鉤。對達不到預算計劃的店鋪,總部通過督導制度,幫助其分析造成奮勇增長,費用率上升的原因,并提出調整改進措施。

      一般情況下,每個店鋪在開張初期的銷售費用率可能會高一些,應盡快通過加強管理使之降到企業平均、合理的水平。

      利潤管理

      分店對外雖然不是核算單位,但其內部核算制度卻是健全的。各分店對自身實現的銷售,購進的商品成本都由核算機構按核算程式進行核算?偛縿t統一規定分店的有關費用細目、每月月末由各分店結算內部利潤、每月上旬將結算的利潤上交總部?偛繉⒎值甑睦麧檯R總扣除總部本身的費用及不需分攤的屬分店有關費用后,即為真正的利潤總額。

    財務工作報告15

      自今年月份調入____處以來,我努力適應新的工作環境和工作崗位,虛心學習,埋頭工作,履行職責,較好地完成了各項工作任務,下面將任職來的工作情況匯報。

      一、自覺加強學習,努力適應工作

      我是初次接觸物業管理工作,對綜合管理員的職責任務不甚了解,為了盡快適應新的工作崗位和工作環境,我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法,現已基本勝任本職。一方面,干中學、學中干,不斷掌握方法積累經驗。我注重以工作任務為牽引,依托工作崗位學習提高,通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉,較快地進入了工作情況。另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。在各級領導和同事的幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點。

      二、心系本職工作,認真履行職責

     。ㄒ唬┠托募氈碌刈龊秘攧展ぷ。自接手____管理處財務工作的半年來,我認真核對上半年的財務賬簿,理清財務關系,嚴格財務制度,做好每一筆賬,確保了年度收支平衡和盈利目標的實現。一是做好每一筆進出賬。對于每一筆進出賬,我都根據財務的分類規則,分門別類記錄在案,登記造冊。同時認真核對發票、賬單,搞好票據管理。二是搞好每月例行對賬。按照財務制度,我細化當月收支情況,定期編制財務報表,按單位的要求及時進行對賬,沒有出現漏報、錯報的情況。三是及時收繳服務費。結合____的實際,在進一步了解掌握服務費協議收繳辦法的基礎上,我認真搞好區分,按照鴻亞單位、業主和我方協定的服務費,定期予以收繳、催收,__年全年的服務費已全額到賬。四是合理控制開支。合理控制開支是實現盈利的重要環節,我堅持從單位的利益出發,積極協助管理處主任當家理財。特別在經常性開支方面,嚴格把好采購關、消耗關和監督關,防止鋪張浪費,同時提出了一些合理化建議。

     。ǘ┓e極主動地搞好文案管理。半年來,我主要從事辦公室的工作,____的文案管理上手比較快,主要做好了以下個方面的工作:一是資料錄入和文檔編排工作。對管理處涉及的資料文檔和有關會議記錄,我認真搞好錄入和編排打印,根據工作需要,制作表格文檔,草擬報表等。二是檔案管理工作。到管理處后,對檔案的系統化、規范化的分類管理是我的一項經常性工作,我采取平時維護和定期集中整理相結合的辦法,將檔案進行分類存檔,并做好收發文登記管理。

     。ㄈ┱J真負責地抓好綠化維護。小區綠化工作是月份開始交與我負責的,對我來講,這是一項初次打交道的工作,由于缺乏專業知識和管理經驗,當前又缺少綠化工人,正值冬季,小區綠化工作形勢比較嚴峻。我主要做了以下個方面的工作:一是搞好小區綠化的日常維護。二是認真驗收交接。

      三、主要經驗和收獲

      在____工作半年來,完成了一些工作,取得了一定成績,總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲:

     。ㄒ唬┲挥袛[正自己的位置,下功夫熟悉基本業務,才能盡快適應新的工作崗位

     。ǘ┲挥兄鲃尤谌爰w,處理好各方面的關系,才能在新的環境中保持好的工作狀態

     。ㄈ┲挥袌猿衷瓌t落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責

     。ㄋ模┲挥袠淞⒎⻊找庾R,加強溝通協調,才能把分內的工作做好。

      四、存在的不足

      由于工作實踐比較少,缺乏相關工作經驗,__年的工作存在以下不足:

     。ㄒ唬⿲ξ飿I管理服務費的協議內容了解不夠,特別是對以往的一些收費情況了解還不夠及時;

     。ǘ┦程没锸抽_銷較大,宏觀上把握容易,微觀上控制困難;

     。ㄈ┚G化工作形勢嚴峻,自身在小區綠化管理上還要下更大的功夫

      五、下步的打算

      針對__年工作中存在的不足,為了做好新一年的工作,突出做好以下幾個方面:

     。ㄒ唬┓e極搞好與鴻亞單位、業主之間的協調,進一步理順關系;

     。ǘ┘訌姌I務知識的學習提高,創新工作方法,提高工作效益;

     。ㄈ┕芎秘、理好賬,控制好經常項目開支;

     。ㄋ模┫敕皆O法管理好食堂,處理好成本與伙食的關系;

     。ㄎ澹┳ズ眯^綠化維護工作。

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